Estratégias Dissociadas FIM
Objetivo
Consiste na gestão de uma carteira diversificada em várias estratégias, buscando maximizar sua rentabilidade, como o objetivo de superar o CDI.
Política de Investimento
A política de administração de Risco baseia-se nas metodologias Value-at-Risk (VaR) e Stress testing.
Público Alvo
Investidores qualificados, sendo o investimento mínimo exigido o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
Características
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Nome do fundo |
Estratégias Dissociadas FI Multimercado Crédito Privado |
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Início |
22/07/2009 |
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Movimentação mínima |
R$ 50.000,00 |
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Aplicação inicial |
R$ 1.000.000,00 |
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Conta para aplicação |
Favorecido – ESTRATEGIAS DISSOCIADAS
Banco: Bradesco (237)
Agência: 2856-8
Conta corrente: 612.851-3 |
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Resgate |
O Resgate de Cotas do Fundo não está sujeito a qualquer prazo de carência, podendo ser solicitado a qualquer momento, sendo pago no 1º (primeiro) dia útil da data de conversão de cotas; fica definida como data de conversão de cotas o 31º (trigésimo primeiro) dia subsequente a solicitação de resgate. |
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Taxa de administração |
1,8% a.a. |
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Taxa de performance |
25% ao que exceder 100% do CDI |
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| Patrimônio líquido |
R$ 2,3 MM (fev/2010) |
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| Carência |
Não possui. |
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IOF |
Tabela regressiva, sendo isento a partir do 30º dia de aplicação. |
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Divulgação |
Diária nos jornais Gazeta Mercantil e Valor Econômico |
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Gestora |
Security Administradora de Recursos Ltda |
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Administrador / Distribuidor |
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A (CNPJ: 02.201.501/0001-61)
Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905
Telefone: (21) 3974-4600 / (21) 3974-4600 / Fax (21) 3974-4501
www.bnymellon.com.br/sf
Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): Fale conosco no endereço www.bnymellon.com.br/sf ou nos telefones (21) 3974–4600 / (21) 3974–4600
Ouvidoria: no endereço www.bnymellon.com.br/sf ou no telefone 0800 7253219 |
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Custódia |
Banco Bradesco |
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Auditoria |
KPMG Auditores Independentes |
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| Classificação ANBID |
Multimercado Multiestratégia |
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Classificação CVM |
Multimercado |
Rentabilidade
| Período |
Rentab. Efetiva * |
% CDI |
Variação do CDI |
| agosto/10 |
1.6003% |
180,56% |
0.8863% |
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| julho/10 |
4.5761% |
533,72% |
0.8574% |
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| junho/10 |
-0.3975% |
---------------% |
0.7881%% |
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| maio/10 |
2.2189% |
295,8139% |
0.7501% |
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| abril/10 |
-2.2724% |
----------------% |
0.6611%% |
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| março/10 |
1.7667% |
233,3817% |
0.7570% |
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| fevereiro/10 |
-0.6454% |
----------------% |
0.5925% |
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| janeiro/10 |
2.0964% |
318,6502% |
0.6579% |
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| dezembro/09 |
1.0287% |
142,0660% |
0.7241% |
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| novembro/09 |
0.1746% |
26,4947% |
0.6590% |
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| outubro/09 |
0.9429% |
136,4347% |
0.6911% |
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| setembro/09 |
0.7849% |
113,4904% |
0.6916% |
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| agosto/09 |
1.7263% |
249,6818% |
0.6914% |
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| julho/09 |
1.0042% |
434,9069% |
0.2309% |
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* líquida de taxa de administração e performance.
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