Security Estratégias Dissociadas FIM
Objetivo
Consiste na gestão de uma carteira diversificada em várias estratégias, buscando maximizar sua rentabilidade, como o objetivo de superar o CDI.
Política de Investimento
A política de administração de Risco baseia-se nas metodologias Value-at-Risk (VaR) e Stress testing.
Público Alvo
Público em geral, sendo o investimento mínimo exigido o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Características
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Nome do fundo |
Estratégias Dissociadas FI Multimercado Crédito Privado |
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Início |
22/07/2009 |
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Movimentação mínima |
R$ 10.000,00 |
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Aplicação inicial |
R$ 10.000,00 |
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Conta para aplicação |
Favorecido – SECURITY ESTRATEGIAS DISSOCIADAS
Banco: Bradesco (237)
Agência: 2856-8
Conta corrente: 612.851-3 |
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Resgate |
O Resgate de Cotas do Fundo não está sujeito a qualquer prazo de carência, podendo ser solicitado a qualquer momento, sendo pago no 5º (quinto) dia útil da data de conversão de cotas; fica definida como data de conversão de cotas 1 (um) dia subsequente a solicitação de resgate. |
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Taxa de administração |
1,8% a.a. |
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Taxa de performance |
25% ao que exceder 100% do CDI |
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| Patrimônio líquido |
R$ 2,3 MM (fev/2010) |
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| Carência |
Não possui. |
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IOF |
Tabela regressiva, sendo isento a partir do 30º dia de aplicação. |
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Divulgação |
Diária nos jornais Gazeta Mercantil e Valor Econômico |
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Gestora |
Security Administradora de Recursos Ltda |
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Administrador / Distribuidor |
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A (CNPJ: 02.201.501/0001-61)
Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905
Telefone: (21) 3974-4600 / (21) 3974-4600 / Fax (21) 3974-4501
www.bnymellon.com.br/sf
Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): Fale conosco no endereço www.bnymellon.com.br/sf ou nos telefones (21) 3974–4600 / (21) 3974–4600
Ouvidoria: no endereço www.bnymellon.com.br/sf ou no telefone 0800 7253219 |
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Custódia |
Banco Bradesco |
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Auditoria |
KPMG Auditores Independentes |
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| Classificação ANBID |
Multimercado Multiestratégia |
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Classificação CVM |
Multimercado |
Rentabilidade
| Período |
Rentab. Efetiva * |
% CDI |
Variação do CDI |
| janeiro/12 |
5,10% |
579,55% |
0,88% |
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| dezembro/11 |
(2.04)% |
----% |
0.91% |
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| novembro/11 |
0.38% |
43.75% |
0.86% |
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| outubro/11 |
3.08% |
350.00% |
0.88% |
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| setembro/11 |
(2.25)% |
----% |
0.94% |
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| agosto/11 |
1.65% |
154.20% |
1.07% |
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| julho/11 |
0.42% |
43.75% |
0.96% |
|
| junho/11 |
(0.77)% |
----% |
0.95% |
|
| maio/11 |
0.29% |
29.43% |
0.98% |
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| abril/11 |
2.02% |
241.30% |
0.83% |
|
| março/11 |
4.42% |
485.7% |
0.91% |
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| fevereiro/11 |
(1.19)% |
----% |
0.84% |
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| janeiro/11 |
1.44% |
169.40% |
0.86% |
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| dezembro/10 |
0.75% |
80.60% |
0.93% |
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| novembro/10 |
(1.97)% |
----% |
0.81% |
|
| outubro/10 |
0.28% |
35.85% |
0,80% |
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| setembro/10 |
0.44% |
53,06% |
0.84% |
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| agosto/10 |
1.60% |
180,56% |
0.88% |
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| julho/10 |
4.57% |
533,72% |
0.85% |
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| junho/10 |
(0.39)% |
----% |
0.78% |
|
| maio/10 |
2.21% |
295,81% |
0.75% |
|
| abril/10 |
(2.27)% |
----% |
0.66% |
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| março/10 |
1.76% |
233,38% |
0.75% |
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| fevereiro/10 |
(0.64)% |
----% |
0.59% |
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| janeiro/10 |
2.09% |
318,65% |
0.65% |
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| dezembro/09 |
1.02% |
142,06% |
0.72% |
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| novembro/09 |
0.17% |
26,49% |
0.65% |
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| outubro/09 |
0.94% |
136,43% |
0.69% |
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| setembro/09 |
0.78% |
113,49% |
0.69% |
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| agosto/09 |
1.72% |
249,68% |
0.69% |
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| julho/09 |
1.00% |
434,90% |
0.23% |
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Informações Complementares
| Fundo |
Patr. Médio
(12 meses) |
Taxa de Administração |
Taxa de Performance |
| Security Estratégias Dissociadas FIM |
R$3.852.339 |
1,80%aa |
25% dos 100% |
|
* líquida de taxa de administração e performance.
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